由天齊芬可有限公司(發(fā)行人)發(fā)行的2022年到期的300,000,000美元擔保債券,由天齊鋰業(yè)股份有限公司(擔保人)提供無(wú)條件的、不可撤銷(xiāo)的擔保。發(fā)行人是擔保人的間接全資子公司。
除非提前贖回,購買(mǎi)或取消,該債券將于2022年11月28日全額到期,期間自2017年11月28日起,以年化3.75%的利率承擔利息,每年的5月28日和11月28日付息。
該債券構成發(fā)行人的直接、一般、非次級且無(wú)條件義務(wù),與發(fā)行人其他債務(wù),至少是現有的和將來(lái)產(chǎn)生的無(wú)保證義務(wù)處于同等地位。該債券的擔保構成擔保人直接、一般、非次級且無(wú)條件義務(wù),該義務(wù)至少與擔保人現有的和未來(lái)的無(wú)保證義務(wù)處于同等地位。
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